现金治理制度
- 下载名称：现金治理制度
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《现金治理制度》下载简介
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[找文章到☆-www.85jc.com(http://www.85jc.com)一站在手，写作无忧!]一、现金支出范围：(一)职工工资、奖金、津贴、补贴；(二)个人劳务报酬；(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等各种奖金；(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；(五)向个人收购农副产品和其他物资的价格；(六)出差人员必须随身携带的差旅费；(七)零星支出；(八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。二、按照现金治理制度，严格把握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。三、派人到外地采购，其采购款项，必须由财务科通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。四、预借差旅费，财务科按出差时间长短，路途远近，匡算出所须金额，由出差人员填制借据，院长审签后借支。五、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额，
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