一、日常工作:
1、与银行相关部分联系,根据公司需要提取现金备用.
2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳,天天对收进和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。
4、做好201x年各种财务报表,并及时送交部分领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,及时送交部分领导。
2、为迎接税务部分对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的题目做好统计,并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。
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