公司日常费用报销规定
第一章总则
第一条为了加强公司的财务治理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章请款报销程序
第二条请款报销的审批权限
(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;
(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。
第三条请款审批手续
(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;
(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;
(三)本文来源于www.85jc.com网http://www.85jc.com请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;
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