1. 企业财务规章制度

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企业财务规章制度财务规章制度一、现金治理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前预备。3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。4.各部门所收现金要严格执行现金治理制度，于当天下班之前交财务出纳统一治理，不准挪用。二、支票治理制度1.支票必须符合以下要求方能收取①不能撕毁，破损或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持， 大小：7.49 MB

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